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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 819.00 | 38 684.00 | 4 134.00 | 42 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 454.00 | 336 606.00 | 208 848.00 | 545 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 49 545.00 | 67 752.00 | 117 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 871.00 | 424 835.00 | 281 035.00 | 705 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
BN En cours de production de biens | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 337.00 | 4 715.00 | 908 621.00 | 913 337.00 |
BZ Autres créances | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CF Disponibilités | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 584.00 | 4 715.00 | 1 301 868.00 | 1 306 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 455.00 | 429 551.00 | 1 582 903.00 | 2 012 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
DG Autres réserves | 346 124.00 | 345 916.00 | | 346 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 889.00 | 417 100.00 | | 211 889.00 |
DL TOTAL (I) | 732 857.00 | 937 859.00 | | 732 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 925.00 | 186 128.00 | | 177 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 892.00 | 1 399.00 | | 306 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 088.00 | 151 853.00 | | 174 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 139.00 | 195 606.00 | | 191 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 045.00 | 534 987.00 | | 850 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 903.00 | 1 472 847.00 | | 1 582 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 552 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 565 249.00 | |
FM Production stockée | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 595.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | 2 042.00 | | 12 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 151.00 | 2 042.00 | | 11 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 703.00 | 144 083.00 | | 70 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 559.00 | 3 022 354.00 | | 2 586 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 670.00 | 2 605 254.00 | | 2 374 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 889.00 | 417 100.00 | | 211 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 433.00 | 62 596.00 | 14 193.00 | 376 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 386.00 | 3 298.00 | | 35 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 048.00 | 59 297.00 | 14 193.00 | 341 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 892.00 | 306 892.00 | | 306 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 926.00 | 33 654.00 | 129 564.00 | 177 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 286.00 | 1 011 286.00 | | 1 011 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 286.00 | 1 011 286.00 | | 1 011 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 046.00 | 705 774.00 | 129 564.00 | 850 046.00 |