| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
AP Constructions | 180 237.00 | 114 534.00 | 65 702.00 | 180 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 229.00 | 1 046 668.00 | 65 561.00 | 1 112 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 602.00 | 27 581.00 | 8 021.00 | 35 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 918.00 | 1 217 834.00 | 146 084.00 | 1 363 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
BN En cours de production de biens | 266 577.00 | 9 463.00 | 257 114.00 | 266 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 728.00 | 29 680.00 | 651 048.00 | 680 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 145.00 | | 168 145.00 | 168 145.00 |
BZ Autres créances | 473 016.00 | 303 923.00 | 169 093.00 | 473 016.00 |
CF Disponibilités | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 480.00 | 343 067.00 | 1 435 413.00 | 1 778 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 398.00 | 1 560 901.00 | 1 581 497.00 | 3 142 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 37 300.00 | 422 674.00 | | 37 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 691.00 | -385 374.00 | | 67 691.00 |
DL TOTAL (I) | 155 299.00 | 87 608.00 | | 155 299.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 74 783.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 090.00 | 183 046.00 | | 221 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 496.00 | 198 274.00 | | 229 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EA Autres dettes | 899 245.00 | 976 853.00 | | 899 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 197.00 | 1 501 545.00 | | 1 426 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 497.00 | 1 614 154.00 | | 1 581 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 198.00 | 749 019.00 | | 1 426 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 359.00 | 35 003.00 | 26 527.00 | 1 209 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 309.00 | 35 002.00 | 26 527.00 | 1 180 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 843.00 | 39 143.00 | 109 843.00 | 109 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 843.00 | 39 143.00 | 109 843.00 | 109 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 843.00 | 39 143.00 | 109 843.00 | 109 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 795.00 | 903 795.00 | | 903 795.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 496.00 | 229 496.00 | | 229 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 265.00 | 655 265.00 | | 655 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 198.00 | 1 426 198.00 | | 1 426 198.00 |