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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 659.00 | 86.00 | 1 745.00 |
040 Immobilisations financières | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 747.00 | 1 659.00 | 97 088.00 | 98 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 1 036 061.00 | | 1 036 061.00 | 1 036 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 039 408.00 | | 1 039 408.00 | 1 039 408.00 |
110 Total général Actif | 1 138 155.00 | 1 659.00 | 1 136 497.00 | 1 138 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -530 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 042 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 240.00 | 3 258.00 | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 240.00 | 3 258.00 | | 1 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 240.00 | -2 508.00 | | -1 240.00 |
280 Produits financiers | 594 022.00 | 91 410.00 | | 594 022.00 |
294 Charges financières | 9 587.00 | 8 752.00 | | 9 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581 198.00 | 80 150.00 | | 581 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 230.00 | | | 230.00 |