| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 684.00 | 3 990.00 | 1 694.00 | 5 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AN Terrains | 18 744.00 | 1 694.00 | 17 051.00 | 18 744.00 |
AP Constructions | 299 729.00 | 234 729.00 | 65 000.00 | 299 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 250.00 | 1 488 663.00 | 105 587.00 | 1 594 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 282.00 | 295 741.00 | 10 541.00 | 306 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 101.00 | 2 026 732.00 | 204 370.00 | 2 231 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 009.00 | | 354 009.00 | 354 009.00 |
BN En cours de production de biens | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
BZ Autres créances | 287 501.00 | 20 053.00 | 267 448.00 | 287 501.00 |
CF Disponibilités | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 708.00 | 20 053.00 | 1 043 655.00 | 1 063 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 810.00 | 2 046 784.00 | 1 248 026.00 | 3 294 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 789 481.00 | 765 013.00 | | 789 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 548.00 | 44 469.00 | | 50 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | 3 874.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 286.00 | 1 001 604.00 | | 1 028 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 830.00 | 82 230.00 | | 34 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 4 996.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 943.00 | 102 795.00 | | 109 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 552.00 | 67 220.00 | | 74 552.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 444.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 737.00 | 257 684.00 | | 219 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 026.00 | 1 259 288.00 | | 1 248 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 453.00 | 222 854.00 | | 217 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 260 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 987.00 | |
FM Production stockée | | | 36 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 863.00 | 5 047.00 | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | 5 047.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | 4 980.00 | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 4 488.00 | | 10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 636.00 | 1 358 527.00 | | 1 309 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 088.00 | 1 314 058.00 | | 1 259 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 548.00 | 44 469.00 | | 50 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 941.00 | | 13 160.00 | 2 217 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 844.00 | | 13 160.00 | 2 205 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 256.00 | 55 475.00 | | 1 971 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 351.00 | 55 475.00 | | 1 965 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 280 575.00 | 280 575.00 | | 280 575.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 226.00 | 288 226.00 | | 288 226.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 907.00 | 184 907.00 | | 184 907.00 |