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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
AN Terrains | 24 924.00 | 9 451.00 | 15 473.00 | 24 924.00 |
AP Constructions | 529 466.00 | 285 442.00 | 244 025.00 | 529 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 003.00 | 2 185 192.00 | 142 811.00 | 2 328 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 828.00 | 133 715.00 | 26 113.00 | 159 828.00 |
BF Prêts | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 133.00 | 2 636 198.00 | 438 935.00 | 3 075 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 013.00 | 39 057.00 | 343 957.00 | 383 013.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 679.00 | 25 010.00 | 701 669.00 | 726 679.00 |
CF Disponibilités | 762 318.00 | | 762 318.00 | 762 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 261.00 | 64 067.00 | 1 919 194.00 | 1 983 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 394.00 | 2 700 264.00 | 2 358 130.00 | 5 058 394.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 924 297.00 | 821 810.00 | | 924 297.00 |
DH Report à nouveau | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 477.00 | 192 487.00 | | 223 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 599.00 | 37 835.00 | | 54 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 794.00 | 1 376 553.00 | | 1 526 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 079.00 | 249 167.00 | | 301 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 657.00 | 104 812.00 | | 113 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 115.00 | 264 197.00 | | 203 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | 153 098.00 | | 169 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 8 672.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 336.00 | 779 947.00 | | 831 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 130.00 | 2 156 500.00 | | 2 358 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 359.00 | | | 589 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 552.00 | 83 362.00 | 93 717.00 | 2 646 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 154.00 | 83 362.00 | 93 717.00 | 2 624 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 115.00 | 203 115.00 | | 203 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 079.00 | 76 100.00 | 224 979.00 | 301 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 295.00 | 391 152.00 | 15 143.00 | 406 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 772.00 | 391 152.00 | 24 620.00 | 415 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 338.00 | 589 359.00 | 224 979.00 | 814 338.00 |