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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 740.00 | 31 260.00 | 26 480.00 | 57 740.00 |
AP Constructions | 2 194 476.00 | 1 963 446.00 | 231 030.00 | 2 194 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 237.00 | 2 312 852.00 | 286 385.00 | 2 599 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 222.00 | 5 130 718.00 | 544 505.00 | 5 675 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BN En cours de production de biens | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 869.00 | | 401 869.00 | 401 869.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 805.00 | | 609 805.00 | 609 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 027.00 | 5 130 718.00 | 1 154 309.00 | 6 285 027.00 |
CU Autres participations | 683 581.00 | 682 971.00 | 610.00 | 683 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
DH Report à nouveau | -249 831.00 | 64 773.00 | | -249 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 981.00 | -314 604.00 | | -767 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 545.00 | 210 854.00 | | 147 545.00 |
DK Provisions réglementées | 37 305.00 | 44 336.00 | | 37 305.00 |
DL TOTAL (I) | 47 181.00 | 885 502.00 | | 47 181.00 |
DP Provisions pour risques | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 695.00 | 1.00 | | 518 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 550.00 | 475 074.00 | | 557 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | 1 380.00 | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 3 403.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 273.00 | 891 738.00 | | 1 085 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 309.00 | 1 777 240.00 | | 1 154 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 285 329.00 | | 3 285 329.00 | 3 285 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 329.00 | | 3 285 329.00 | 3 285 329.00 |
FM Production stockée | | | 27 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 16 750.00 | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 259.00 | 86 508.00 | | 64 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 031.00 | 7 343.00 | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 790.00 | 110 601.00 | | 87 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 16 000.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 16 000.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 290.00 | 94 601.00 | | 71 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 078.00 | 3 390 278.00 | | 3 416 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 058.00 | 3 704 881.00 | | 4 184 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 981.00 | -314 604.00 | | -767 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 764.00 | | 5 970.00 | 5 675 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 5 675 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 4 991 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 182.00 | | 5 970.00 | 4 992 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 581.00 | | | 683 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 404.00 | 188 854.00 | 6 511.00 | 4 265 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265 404.00 | 188 854.00 | 6 511.00 | 4 265 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 336.00 | | 7 031.00 | 44 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 762.00 | 524 209.00 | | 158 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 098.00 | 546 064.00 | 7 031.00 | 203 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 249.00 | | |
UG ‐ Financières | | 530 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 550.00 | 557 550.00 | | 557 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 401 869.00 | 401 869.00 | | 401 869.00 |
VB T. V. A. | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VI Groupe et associés | 518 695.00 | 518 695.00 | | 518 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 728.00 | 460 728.00 | | 460 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 273.00 | 1 085 273.00 | | 1 085 273.00 |