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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 719.00 | 27 211.00 | 508.00 | 27 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 092.00 | 79 013.00 | 138 079.00 | 217 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 224.00 | 114 761.00 | 202 463.00 | 317 224.00 |
BT Marchandises | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | 762.00 | 14 277.00 | 15 039.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 505.00 | 762.00 | 291 743.00 | 292 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 729.00 | 115 523.00 | 494 206.00 | 609 729.00 |
CU Autres participations | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 719.00 | | | 719.00 |
DG Autres réserves | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DH Report à nouveau | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
DL TOTAL (I) | 262 043.00 | | | 262 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 163.00 | | | 232 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 206.00 | | | 494 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 389.00 | | | 191 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 306.00 | 34 757.00 | 9 549.00 | 44 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 163.00 | 191 389.00 | 40 774.00 | 232 163.00 |