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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 462.00 | 29 743.00 | 2 719.00 | 32 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 593.00 | 86 311.00 | 5 282.00 | 91 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 371.00 | 53 519.00 | 81 852.00 | 135 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 422.00 | 169 574.00 | 140 848.00 | 310 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
BN En cours de production de biens | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BT Marchandises | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 811.00 | 12 479.00 | 548 332.00 | 560 811.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CF Disponibilités | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 387.00 | 12 479.00 | 910 907.00 | 923 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 809.00 | 182 053.00 | 1 051 756.00 | 1 233 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 277 106.00 | 277 664.00 | | 277 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 006.00 | 20 941.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 376 612.00 | 381 106.00 | | 376 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 710.00 | 394 747.00 | | 203 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 5 763.00 | | 5 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 595.00 | 41 089.00 | | 70 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 004.00 | 265 849.00 | | 292 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 362.00 | 140 504.00 | | 102 362.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 25 300.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 143.00 | 873 255.00 | | 675 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 756.00 | 1 254 361.00 | | 1 051 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
FG Production vendue services | 2 604 469.00 | | 2 604 469.00 | 2 604 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 856.00 | | 2 681 856.00 | 2 681 856.00 |
FM Production stockée | | | 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 3 055.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 3 055.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 3 055.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 4 938.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 755.00 | 2 402 163.00 | | 2 745 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 748.00 | 2 381 222.00 | | 2 728 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 006.00 | 20 941.00 | | 17 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 754.00 | 30 432.00 | | 35 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 840.00 | | 4 706.00 | 307 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 310 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 226 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 383.00 | | 4 706.00 | 224 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 595.00 | 22 103.00 | 2 124.00 | 149 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 791.00 | 952.00 | | 28 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 804.00 | 21 151.00 | 2 124.00 | 120 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 668.00 | 3 842.00 | 7 030.00 | 15 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 055.00 | 3 842.00 | 9 417.00 | 18 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 055.00 | 3 842.00 | 9 417.00 | 18 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 842.00 | 7 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 004.00 | 292 004.00 | | 292 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 534 628.00 | 534 628.00 | | 534 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
VB T. V. A. | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 710.00 | 129 092.00 | 74 618.00 | 203 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 597.00 | 585 144.00 | 75 453.00 | 660 597.00 |
VW T.V.A. | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 548.00 | 529 929.00 | 74 618.00 | 604 548.00 |