| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AN Terrains | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 622.00 | 213 238.00 | 2 385.00 | 215 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 775.00 | 108 530.00 | 3 245.00 | 111 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 484.00 | 357 853.00 | 14 631.00 | 372 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
BN En cours de production de biens | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 788.00 | 8 284.00 | 41 503.00 | 49 788.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 138 103.00 | | 138 103.00 | 138 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 160.00 | 8 284.00 | 338 875.00 | 347 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 644.00 | 366 138.00 | 353 507.00 | 719 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 107 342.00 | 112 439.00 | | 107 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 903.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 159 527.00 | 165 479.00 | | 159 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | 4 582.00 | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 356.00 | 145 491.00 | | 128 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 24 667.00 | | 21 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | 41 700.00 | | 38 129.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 812.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 979.00 | 217 252.00 | | 193 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 507.00 | 382 732.00 | | 353 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 412.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 550.00 | | 300 550.00 | 300 550.00 |
FG Production vendue services | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
FM Production stockée | | | 18 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 63.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 63.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | -63.00 | | 23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 412.00 | 432 418.00 | | 353 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 365.00 | 431 515.00 | | 353 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 903.00 | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 484.00 | | | 372 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 735.00 | | | 367 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 691.00 | 3 163.00 | | 354 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 172.00 | 3 163.00 | | 354 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840.00 | 1 782.00 | 1 058.00 | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 813.00 | 62 477.00 | 1 335.00 | 63 813.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 979.00 | 192 921.00 | 1 058.00 | 193 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |