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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 193.00 | 456.00 | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AP Constructions | 2 809 602.00 | 2 019 496.00 | 790 106.00 | 2 809 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 718.00 | 157 771.00 | 25 947.00 | 183 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 653.00 | 460 633.00 | 80 020.00 | 540 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 783.00 | 2 653 564.00 | 927 219.00 | 3 580 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 386.00 | | 212 386.00 | 212 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 169.00 | 2 653 564.00 | 1 139 605.00 | 3 793 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
DG Autres réserves | 354 236.00 | 395 084.00 | | 354 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 880.00 | -40 848.00 | | -17 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 447.00 | 85 513.00 | | 75 447.00 |
DL TOTAL (I) | 483 429.00 | 511 375.00 | | 483 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 108.00 | 434 038.00 | | 474 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 725.00 | 63 428.00 | | 66 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 16 708.00 | | 28 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | 55 727.00 | | 86 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 176.00 | 569 900.00 | | 656 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 605.00 | 1 081 276.00 | | 1 139 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 455.00 | | 80 991.00 | 3 514 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 663.00 | 3 580 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 013.00 | 3 543 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 466.00 | | 80 991.00 | 3 476 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 088.00 | 115 489.00 | 14 013.00 | 2 552 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 696.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 591.00 | 114 793.00 | 14 013.00 | 2 546 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 732.00 | 40 436.00 | 403 025.00 | 256 732.00 |
VI Groupe et associés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 570.00 | 54 370.00 | 200.00 | 54 570.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 379.00 | 223 082.00 | 403 025.00 | 439 379.00 |