| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 563.00 | 158 375.00 | 11 187.00 | 169 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 290 963.00 | 287 991.00 | 2 972.00 | 290 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 272.00 | 414 714.00 | 201 557.00 | 616 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594 498.00 | 2 539 823.00 | 1 054 674.00 | 3 594 498.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 749.00 | 3 400 906.00 | 1 361 843.00 | 4 762 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BT Marchandises | 6 423 488.00 | | 6 423 488.00 | 6 423 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955 977.00 | 61 869.00 | 8 894 108.00 | 8 955 977.00 |
BZ Autres créances | 7 830 384.00 | | 7 830 384.00 | 7 830 384.00 |
CF Disponibilités | 2 647 637.00 | | 2 647 637.00 | 2 647 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 941 830.00 | 61 869.00 | 25 879 961.00 | 25 941 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 704 579.00 | 3 462 775.00 | 27 241 804.00 | 30 704 579.00 |
CU Autres participations | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 339 945.00 | 9 967 094.00 | | 11 339 945.00 |
DH Report à nouveau | 37 960.00 | 95 667.00 | | 37 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 264.00 | 1 472 683.00 | | 2 006 264.00 |
DL TOTAL (I) | 13 549 169.00 | 11 700 445.00 | | 13 549 169.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 398.00 | 198 471.00 | | 163 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 198.00 | 202 271.00 | | 167 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 843.00 | 61 242.00 | | 43 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 487.00 | 67 789.00 | | 74 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 781.00 | 61 522.00 | | 87 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255 116.00 | 5 576 357.00 | | 8 255 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 917.00 | 1 761 901.00 | | 2 214 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 834 290.00 | 1 941 111.00 | | 2 834 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 525 436.00 | 9 469 924.00 | | 13 525 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 241 804.00 | 21 372 641.00 | | 27 241 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 565 490.00 | | 49 565 490.00 | 49 565 490.00 |
FG Production vendue services | 646 651.00 | | 646 651.00 | 646 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 212 141.00 | | 50 212 141.00 | 50 212 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 300 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 083 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 138 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 105 786.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 396.00 | 105 786.00 | | 8 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | 95 674.00 | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 95 709.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | 10 077.00 | | 5 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 267.00 | 296 715.00 | | 391 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 236.00 | 629 148.00 | | 820 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 360 141.00 | 38 756 292.00 | | 50 360 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 353 877.00 | 37 283 609.00 | | 48 353 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 264.00 | 1 472 683.00 | | 2 006 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 268.00 | | 265 618.00 | 4 557 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 137.00 | 4 762 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 540.00 | 171 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 597.00 | 4 513 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 628.00 | | | 180 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 114.00 | | 263 218.00 | 4 301 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 526.00 | | 2 400.00 | 75 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 543.00 | 389 552.00 | 57 190.00 | 3 068 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 234.00 | 8 682.00 | 9 540.00 | 159 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 309.00 | 380 870.00 | 47 650.00 | 2 909 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 271.00 | 2 887.00 | | 202 271.00 |
6T Sur comptes clients | 48 635.00 | 18 090.00 | 4 856.00 | 48 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 635.00 | 18 090.00 | 4 856.00 | 48 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 906.00 | 20 977.00 | 4 856.00 | 250 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 977.00 | 4 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255 117.00 | 8 255 117.00 | | 8 255 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 755.00 | 697 755.00 | | 697 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834 290.00 | 2 834 290.00 | | 2 834 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 827 725.00 | 8 827 725.00 | | 8 827 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
VB T. V. A. | 646 491.00 | 646 491.00 | | 646 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 872 984.00 | 3 872 984.00 | | 3 872 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 843.00 | 17 478.00 | 26 365.00 | 43 843.00 |
VI Groupe et associés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271 385.00 | 3 271 385.00 | | 3 271 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 849 420.00 | 16 802 744.00 | 46 676.00 | 16 849 420.00 |
VW T.V.A. | 1 021 182.00 | 1 021 182.00 | | 1 021 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 437 656.00 | 13 411 291.00 | 26 365.00 | 13 437 656.00 |