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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 657.00 | 231.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 288.00 | 31 455.00 | 108 833.00 | 140 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 116.00 | 33 112.00 | 163 003.00 | 196 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 866.00 | | 1 306 866.00 | 1 306 866.00 |
BZ Autres créances | 306 506.00 | | 306 506.00 | 306 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 937 053.00 | | 937 053.00 | 937 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 108.00 | | 2 639 108.00 | 2 639 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 224.00 | 33 112.00 | 2 802 112.00 | 2 835 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 851 451.00 | 422 788.00 | | 851 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 880.00 | 428 662.00 | | 338 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 330.00 | 906 451.00 | | 1 245 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 307.00 | 400 000.00 | | 314 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 130.00 | 465 904.00 | | 783 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 380.00 | 424 214.00 | | 455 380.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 3 103.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 781.00 | 1 304 948.00 | | 1 556 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 112.00 | 2 211 399.00 | | 2 802 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 796.00 | 1 304 948.00 | | 1 376 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 116.00 | | 128 550.00 | 84 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 550.00 | 53 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 196 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 078.00 | | 105 210.00 | 35 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 150.00 | | 23 340.00 | 47 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 332.00 | 11 780.00 | | 21 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 629.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 11 151.00 | | 20 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 130.00 | 783 130.00 | | 783 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 866.00 | 1 306 866.00 | | 1 306 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VC Groupe et associés | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 307.00 | 134 322.00 | 179 985.00 | 314 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 606.00 | 1 648 666.00 | 38 940.00 | 1 687 606.00 |
VW T.V.A. | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 781.00 | 1 376 796.00 | 179 985.00 | 1 556 781.00 |