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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 760.00 | 5 434.00 | 145 326.00 | 150 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 058.00 | 8 793.00 | 13 265.00 | 22 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 295.00 | 14 226.00 | 1 140 069.00 | 1 154 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
BZ Autres créances | 433 858.00 | | 433 858.00 | 433 858.00 |
CF Disponibilités | 624 424.00 | | 624 424.00 | 624 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 532.00 | | 1 131 532.00 | 1 131 532.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 827.00 | 14 226.00 | 2 271 601.00 | 2 285 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977 448.00 | | 977 446.00 | 977 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DH Report à nouveau | 271 614.00 | 444 399.00 | | 271 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 27 215.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 893.00 | 1 396 897.00 | | 1 205 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 957.00 | 401 225.00 | | 527 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 277.00 | 447 714.00 | | 508 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 13 975.00 | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 45 229.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 708.00 | 908 482.00 | | 1 065 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 601.00 | 2 305 379.00 | | 2 271 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 339.00 | 610 967.00 | | 980 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 470.00 | 303 710.00 | | 436 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 14 744.00 | | 15 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 953.00 | 147 213.00 | | 164 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 957.00 | 119 998.00 | | 155 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 27 215.00 | | 8 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 8 083.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | 8 083.00 | | 6 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 482.00 | 500 482.00 | | 500 482.00 |
UX Autres créances clients | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 470.00 | 436 470.00 | | 436 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 487.00 | 6 118.00 | 25 412.00 | 91 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 858.00 | 433 858.00 | | 433 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 109.00 | 507 109.00 | | 507 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 708.00 | 980 339.00 | 25 412.00 | 1 065 708.00 |