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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 265.00 | 15 410.00 | 55 855.00 | 71 265.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 287.00 | 15 410.00 | 145 877.00 | 161 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
072 Créances – Autres | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
084 Disponibilités | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 230.00 | | 207 230.00 | 207 230.00 |
110 Total général Actif | 368 516.00 | 15 410.00 | 353 106.00 | 368 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |