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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 5 625.00 | 815.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 831.00 | 5 625.00 | 18 206.00 | 23 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BZ Autres créances | 218 824.00 | | 218 824.00 | 218 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 820.00 | | 649 820.00 | 649 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 932.00 | | 935 932.00 | 935 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 763.00 | 5 625.00 | 954 138.00 | 959 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 655.00 | 39 531.00 | | 121 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | 82 124.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 154 528.00 | 132 655.00 | | 154 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 88.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | 99 926.00 | | 47 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 898.00 | 130 268.00 | | 52 898.00 |
EA Autres dettes | 470 313.00 | 71 866.00 | | 470 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 888.00 | 235 151.00 | | 28 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 610.00 | 589 542.00 | | 799 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 138.00 | 722 197.00 | | 954 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 230.00 | | 602.00 | 23 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | | 602.00 | 16 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114.00 | 1 511.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 1 511.00 | | 4 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 313.00 | 470 313.00 | | 470 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VB T. V. A. | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VP Divers | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 504.00 | 286 112.00 | 17 392.00 | 303 504.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 610.00 | 799 610.00 | | 799 610.00 |