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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 701.00 | 31 700.00 | 19 001.00 | 50 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 651.00 | 31 700.00 | 23 951.00 | 55 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 510 637.00 | | 510 637.00 | 510 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 672.00 | | 611 672.00 | 611 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 322.00 | 31 700.00 | 635 622.00 | 667 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 998.00 | 123 493.00 | | 83 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 433.00 | 180 505.00 | | 411 433.00 |
DL TOTAL (I) | 500 932.00 | 309 498.00 | | 500 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 34.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 988.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 413.00 | 20 298.00 | | 126 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 691.00 | 25 320.00 | | 134 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 622.00 | 334 818.00 | | 635 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 924.00 | | 13 726.00 | 41 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | | 13 726.00 | 36 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 942.00 | 7 758.00 | | 23 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 942.00 | 7 758.00 | | 23 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 984.00 | 101 034.00 | 4 950.00 | 105 984.00 |
VW T.V.A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |