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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 914.00 | 15 155.00 | 4 759.00 | 19 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 29 878.00 | 44 065.00 | 73 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 004.00 | 48 181.00 | 53 824.00 | 102 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
BZ Autres créances | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
CF Disponibilités | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 757.00 | | 520 757.00 | 520 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 762.00 | 48 181.00 | 574 581.00 | 622 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 124.00 | 145 829.00 | | 156 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 976.00 | 90 295.00 | | 99 976.00 |
DL TOTAL (I) | 258 300.00 | 238 324.00 | | 258 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 405.00 | 246 082.00 | | 228 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 1 014.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 23 366.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 863.00 | 26 076.00 | | 20 863.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 8 060.00 | | 8 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 402.00 | 25 184.00 | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 281.00 | 329 780.00 | | 316 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 581.00 | 568 104.00 | | 574 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 548.00 | 15 081.00 | 5 449.00 | 38 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | 15 081.00 | 5 449.00 | 35 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 404.00 | | | 228 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 670.00 | 268 670.00 | | 268 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 670.00 | 268 670.00 | | 273 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 281.00 | | | 316 281.00 |