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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 106.00 | 9 811.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 911.00 | 2 797.00 | 3 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 647.00 | 1 018.00 | 148 630.00 | 149 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 379.00 | 1 018.00 | 174 361.00 | 175 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678.00 | 17 654.00 | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 34 332.00 | 18 654.00 | | 34 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 259.00 | 136 307.00 | | 126 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 7 866.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 4 417.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 029.00 | 148 590.00 | | 140 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 361.00 | 167 243.00 | | 174 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 3 115.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 669.00 | 141 794.00 | | 158 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 991.00 | 124 140.00 | | 142 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 678.00 | 17 654.00 | | 15 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 022.00 | | 12 625.00 | 137 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 12 625.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 739.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 739.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
UX Autres créances clients | 15 516.00 | 15 517.00 | | 15 516.00 |
VP Divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |