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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 3 400.00 | 4 970.00 | 8 370.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 520.00 | 3 400.00 | 5 120.00 | 8 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
072 Créances – Autres | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
084 Disponibilités | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
110 Total général Actif | 107 132.00 | 3 400.00 | 103 732.00 | 107 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
222 Production stockée | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 763.00 | | | 150 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
242 Autres charges externes. | 47 916.00 | 398.00 | | 47 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
252 Charges sociales | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 133.00 | 398.00 | | 124 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 630.00 | -398.00 | | 26 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 273.00 | -398.00 | | 24 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 931.00 | | | 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |