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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 3 159.00 | 3 871.00 | 7 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 021.00 | 4 149.00 | 3 871.00 | 8 021.00 |
060 Stock marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
084 Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
110 Total général Actif | 48 226.00 | 4 149.00 | 44 076.00 | 48 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 268.00 | | | 229 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
230 Autres produits | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847.00 | | | 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -593.00 | | | -593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
242 Autres charges externes. | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
252 Charges sociales | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |