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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 079.00 | 81 676.00 | 124 403.00 | 206 079.00 |
040 Immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 120.00 | 81 676.00 | 220 443.00 | 302 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
072 Créances – Autres | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
084 Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
110 Total général Actif | 373 670.00 | 81 676.00 | 291 993.00 | 373 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 089.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 278.00 | | | 508 278.00 |
230 Autres produits | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 648.00 | | | 519 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 395.00 | | | 287 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 571.00 | | | -22 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
252 Charges sociales | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 340.00 | | | 496 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
294 Charges financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 031.00 | | | 203 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |