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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 16 500.00 | 28 500.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 148.00 | 16 500.00 | 1 882 648.00 | 1 899 148.00 |
BT Marchandises | 374 401.00 | | 374 401.00 | 374 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 447.00 | | 446 447.00 | 446 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 595.00 | 16 500.00 | 2 329 095.00 | 2 345 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 247.00 | | | -83 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
DL TOTAL (I) | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 630.00 | | | 1 746 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 576.00 | | | 255 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 723.00 | | | 164 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 847.00 | | | 2 212 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 095.00 | | | 2 329 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 581.00 | | | 616 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 899 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
UX Autres créances clients | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 630.00 | 150 364.00 | 767 634.00 | 1 746 630.00 |
VI Groupe et associés | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 351.00 | 58 203.00 | 24 148.00 | 82 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 847.00 | 616 581.00 | 767 634.00 | 2 212 847.00 |