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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 499.00 | 35.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 011.00 | 71 006.00 | 109 005.00 | 180 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 864.00 | 71 505.00 | 112 358.00 | 183 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
110 Total général Actif | 250 783.00 | 71 505.00 | 179 278.00 | 250 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
224 Production immobilisée | 134.00 | | | 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
230 Autres produits | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
252 Charges sociales | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 513.00 | | | 217 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |