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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 864.00 | 1 595.00 | 2 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 7 045.00 | 4 036.00 | 11 081.00 |
AP Constructions | 36 511.00 | 5 787.00 | 30 724.00 | 36 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 558.00 | 33 821.00 | 47 737.00 | 81 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 253.00 | 78 987.00 | 222 267.00 | 301 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 863.00 | 126 504.00 | 306 360.00 | 432 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BN En cours de production de biens | 316 427.00 | | 316 427.00 | 316 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 977.00 | 16 660.00 | 1 490 317.00 | 1 506 977.00 |
BZ Autres créances | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 364.00 | | 252 364.00 | 252 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 115.00 | 16 660.00 | 2 433 455.00 | 2 450 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 979.00 | 143 164.00 | 2 739 815.00 | 2 882 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 704 490.00 | 423 026.00 | | 704 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 568.00 | 281 464.00 | | 287 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 057.00 | 869 490.00 | | 1 157 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 873.00 | 283 993.00 | | 414 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 398.00 | 529 174.00 | | 445 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 267.00 | 374 689.00 | | 408 267.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 7 523.00 | | 13 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 821.00 | 67 575.00 | | 300 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 758.00 | 1 262 954.00 | | 1 582 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 815.00 | 2 132 444.00 | | 2 739 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 538.00 | 1 058 403.00 | | 1 380 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 565.00 | | 110 215.00 | 385 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 917.00 | 432 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 13 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 617.00 | 419 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | 2 357.00 | 12 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 082.00 | | 107 858.00 | 373 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 213.00 | 74 251.00 | 20 960.00 | 73 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 1 945.00 | 1 300.00 | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 949.00 | 72 306.00 | 19 660.00 | 65 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 672.00 | 11 097.00 | 3 108.00 | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 11 097.00 | 3 108.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 11 097.00 | 3 108.00 | 8 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 097.00 | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 398.00 | 445 398.00 | | 445 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 821.00 | 300 821.00 | | 300 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 616.00 | 1 488 616.00 | | 1 488 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VB T. V. A. | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VC Groupe et associés | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 010.00 | 85 790.00 | 202 219.00 | 288 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 319.00 | | | 1 850 319.00 |
VW T.V.A. | 189 557.00 | 189 557.00 | | 189 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 758.00 | 1 380 538.00 | 202 219.00 | 1 582 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 696.00 | 53 707.00 | | 52 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 204.00 | 46 889.00 | | 60 204.00 |
ST Autres comptes | 669 786.00 | 564 236.00 | | 669 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 189.00 | 91 417.00 | | 174 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 824.00 | 242 574.00 | | 299 824.00 |
YT Sous‐traitance | 382 402.00 | 346 676.00 | | 382 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 755.00 | 200 698.00 | | 255 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 514.00 | 7 067.00 | | 10 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 210.00 | 60 774.00 | | 63 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 278.00 | 381 439.00 | | 486 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 447.00 | 278 716.00 | | 385 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 336.00 | 1 249 916.00 | | 1 542 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |