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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 72.00 | 884.00 | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 221.00 | 1 974.00 | 2 195.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 901.00 | 293.00 | 3 608.00 | 3 901.00 |
060 Stock marchandises | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 720.00 | | 136 720.00 | 136 720.00 |
072 Créances – Autres | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
084 Disponibilités | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 091.00 | | 296 091.00 | 296 091.00 |
110 Total général Actif | 299 992.00 | 293.00 | 299 699.00 | 299 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 277.00 | | | 433 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 862.00 | | | -15 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
252 Charges sociales | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 766.00 | | | 275 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 956.00 | | | 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 082.00 | | | 37 082.00 |