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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 370.00 | 849.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 219.00 | 370.00 | 4 849.00 | 5 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
110 Total général Actif | 40 932.00 | 370.00 | 40 562.00 | 40 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 42.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 987.00 | 10 493.00 | | 25 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 920.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 987.00 | 16 455.00 | | 25 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -121.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 955.00 | 778.00 | | 1 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | -254.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 12 936.00 | 4 197.00 | | 12 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 796.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 001.00 | 5 497.00 | | 11 001.00 |
252 Charges sociales | 4 495.00 | 2 483.00 | | 4 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 867.00 | 7 087.00 | | 5 867.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 529.00 | 20 461.00 | | 37 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 542.00 | -4 007.00 | | -11 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 400.00 | 154.00 | | 34 400.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 580.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 233.00 | -4 433.00 | | 7 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 917.00 | | | -14 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |