| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 22 549.00 | 29 197.00 | 51 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 066.00 | 26 869.00 | 49 197.00 | 76 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 361.00 | 26 869.00 | 249 492.00 | 276 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 635.00 | 9 569.00 | | 9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808.00 | 20 066.00 | | 88 808.00 |
DL TOTAL (I) | 129 443.00 | 40 635.00 | | 129 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 764.00 | 50 000.00 | | 55 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 2 542.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 707.00 | | 14 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 580.00 | 19 437.00 | | 46 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 049.00 | 86 685.00 | | 120 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 492.00 | 127 320.00 | | 249 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 780.00 | 86 685.00 | | 80 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 075.00 | 179 151.00 | 579 226.00 | 400 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 075.00 | 179 151.00 | 579 226.00 | 400 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 2 482.00 | | 27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 226.00 | 248 792.00 | | 579 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 418.00 | 228 726.00 | | 490 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 808.00 | 20 066.00 | | 88 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 500.00 | | 37 566.00 | 38 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | | 37 566.00 | 14 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 10 106.00 | | 16 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 10 106.00 | | 12 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UX Autres créances clients | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 764.00 | 16 495.00 | 39 269.00 | 55 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 821.00 | 151 821.00 | | 151 821.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 049.00 | 80 780.00 | 39 269.00 | 120 049.00 |