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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 800.00 | | 437 800.00 | 437 800.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 407 564.00 | | 407 564.00 | 407 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 378.00 | | 428 378.00 | 428 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 178.00 | | 866 178.00 | 866 178.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 851.00 | | | 392 851.00 |
DL TOTAL (I) | 397 851.00 | 5 000.00 | | 397 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 400.00 | 127 113.00 | | 365 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 100 549.00 | 100 099.00 | | 100 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 327.00 | 229 792.00 | | 468 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 178.00 | 234 792.00 | | 866 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 327.00 | 229 792.00 | | 468 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | 2 887.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 194.00 | 2 889.00 | | 400 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343.00 | 2 888.00 | | 7 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 851.00 | | | 392 851.00 |