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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 548.00 | 315.00 | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 979.00 | 5 381.00 | 6 360.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 328.00 | 1 527.00 | 5 801.00 | 7 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
110 Total général Actif | 34 189.00 | 1 527.00 | 32 662.00 | 34 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
230 Autres produits | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
242 Autres charges externes. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
252 Charges sociales | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 863.00 | | | 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 048.00 | | | 1 048.00 |