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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 610.00 | | 661 610.00 | 661 610.00 |
BZ Autres créances | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CF Disponibilités | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 788.00 | | 838 788.00 | 838 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 166.00 | | 839 166.00 | 839 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | -16 666.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 850.00 | 84 999.00 | | -35 850.00 |
DL TOTAL (I) | -26 718.00 | 77 133.00 | | -26 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 036.00 | 3 500.00 | | 7 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 322.00 | 33 055.00 | | 350 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 041.00 | 86 919.00 | | 139 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 485.00 | 384 286.00 | | 369 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 848.00 | 549 814.00 | | 858 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 166.00 | 630 447.00 | | 839 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 848.00 | 549 814.00 | | 858 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 942.00 | | 1 861 942.00 | 1 861 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 942.00 | | 1 861 942.00 | 1 861 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 599.00 | 1 278 642.00 | | 1 867 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 449.00 | 1 193 643.00 | | 1 903 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 850.00 | 84 999.00 | | -35 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 7 036.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 7 036.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 036.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 661 610.00 | 661 610.00 | | 661 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VI Groupe et associés | 350 322.00 | 350 322.00 | | 350 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 431.00 | 731 431.00 | | 731 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 848.00 | 858 848.00 | | 858 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 399.00 | 21 178.00 | | 26 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 61 131.00 | 58 186.00 | | 61 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
YT Sous‐traitance | 41 843.00 | 24 240.00 | | 41 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 405.00 | 16 089.00 | | 17 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 399.00 | 37 267.00 | | 26 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 648.00 | 82 426.00 | | 237 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |