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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 256.00 | | 1 392 256.00 | 1 392 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 246.00 | | 1 417 246.00 | 1 417 246.00 |
BZ Autres créances | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 629.00 | | 1 553 629.00 | 1 553 629.00 |
CU Autres participations | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 071.00 | 46 171.00 | | 40 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 888.00 | -6 100.00 | | 554 888.00 |
DL TOTAL (I) | 608 159.00 | 53 271.00 | | 608 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 848.00 | 625 937.00 | | 630 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 4 320.00 | | 8 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 606.00 | | | 306 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 470.00 | 630 257.00 | | 945 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 629.00 | 683 528.00 | | 1 553 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 470.00 | 630 257.00 | | 945 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 481.00 | -4 956.00 | | 195 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 175.00 | 8 774.00 | | 766 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 288.00 | 14 874.00 | | 211 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 888.00 | -6 100.00 | | 554 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 911.00 | | 800 335.00 | 616 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 911.00 | | 800 335.00 | 616 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 606.00 | 306 606.00 | | 306 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 256.00 | | 1 392 256.00 | 1 392 256.00 |
VC Groupe et associés | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
VI Groupe et associés | 630 848.00 | 630 848.00 | | 630 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 727.00 | 124 471.00 | 1 392 256.00 | 1 516 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 470.00 | 945 470.00 | | 945 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 9 168.00 | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | 2 096.00 | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 519.00 | 11 264.00 | | 8 519.00 |