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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 901.00 | 15.00 | 916.00 |
AP Constructions | 1 389.00 | 48.00 | 1 341.00 | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 979.00 | 16 493.00 | 4 486.00 | 20 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 31 053.00 | 15 051.00 | 46 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 389.00 | 48 495.00 | 20 894.00 | 69 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 496.00 | 25 132.00 | 657 364.00 | 682 496.00 |
BZ Autres créances | 365 754.00 | | 365 754.00 | 365 754.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 963.00 | 25 132.00 | 1 076 831.00 | 1 101 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 352.00 | 73 627.00 | 1 097 725.00 | 1 171 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 018.00 | -254 076.00 | | -158 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 686.00 | 96 059.00 | | 105 686.00 |
DL TOTAL (I) | 197 669.00 | 91 982.00 | | 197 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 449.00 | 412 045.00 | | 534 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 531.00 | 272 982.00 | | 362 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 480.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 056.00 | 688 567.00 | | 900 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 725.00 | 780 550.00 | | 1 097 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 056.00 | 688 567.00 | | 900 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 186.00 | 29 833.00 | 3 758 019.00 | 3 728 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 186.00 | 29 833.00 | 3 758 019.00 | 3 728 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 661.00 | 2 662 621.00 | | 3 832 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 974.00 | 2 566 563.00 | | 3 726 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 686.00 | 96 059.00 | | 105 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 485.00 | | 8 904.00 | 60 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 569.00 | | 8 904.00 | 59 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 989.00 | 5 506.00 | | 42 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 183.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | 5 323.00 | 1.00 | 42 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 449.00 | 534 449.00 | | 534 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 652 338.00 | 652 338.00 | | 652 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VB T. V. A. | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VC Groupe et associés | 252 353.00 | 252 353.00 | | 252 353.00 |
VP Divers | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 250.00 | 1 048 250.00 | | 1 048 250.00 |
VW T.V.A. | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 056.00 | 900 056.00 | | 900 056.00 |