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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 024.00 | 19 856.00 | 6 169.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 186.00 | 4 870.00 | 5 316.00 | 10 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 271.00 | 24 726.00 | 27 544.00 | 52 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 478.00 | | 402 478.00 | 402 478.00 |
BZ Autres créances | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CF Disponibilités | 410 799.00 | | 410 799.00 | 410 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 356.00 | | 838 356.00 | 838 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 627.00 | 24 726.00 | 865 901.00 | 890 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 683.00 | | | 412 683.00 |
DL TOTAL (I) | 429 073.00 | | | 429 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 901.00 | | | 865 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 827.00 | | | 436 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 739.00 | | 13 532.00 | 38 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | 2 062.00 | 8 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 11 470.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 15 616.00 | | 9 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 13 012.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 604.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 402 478.00 | 402 478.00 | | 402 478.00 |
VB T. V. A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 617.00 | 427 557.00 | 16 060.00 | 443 617.00 |
VW T.V.A. | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 327.00 | 436 327.00 | | 436 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
YT Sous‐traitance | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 939.00 | | | 375 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |