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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 5 222.00 | 94 777.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 027.00 | 162 277.00 | 2 936 749.00 | 3 099 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 207 841.00 | 167 499.00 | 3 040 342.00 | 3 207 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 261 834.00 | | 261 834.00 | 261 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 397.00 | 167 499.00 | 3 403 897.00 | 3 571 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 586.00 | -5 859.00 | | -11 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 429.00 | -5 726.00 | | -107 429.00 |
DL TOTAL (I) | -118 015.00 | -10 586.00 | | -118 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 314.00 | 939 915.00 | | 3 482 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 43 226.00 | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 688 159.00 | | |
EA Autres dettes | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 912.00 | 2 671 302.00 | | 3 521 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 897.00 | 2 660 715.00 | | 3 403 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 430.00 | | 288 430.00 | 288 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 430.00 | | 288 430.00 | 288 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 204.00 | | | 344 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 633.00 | 5 727.00 | | 451 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 429.00 | -5 726.00 | | -107 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 432.00 | | 3 199 027.00 | 2 358 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 349 618.00 | | 3 207 841.00 | 2 349 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 618.00 | | 3 207 841.00 | 2 349 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 432.00 | | 3 199 027.00 | 2 358 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 482 314.00 | | | 3 482 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 912.00 | 39 598.00 | | 3 521 912.00 |