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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | 39 006.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 351 479.00 | 339 006.00 | | 351 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160.00 | 177 560.00 | | 150 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 584.00 | 157 187.00 | | 171 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 2 606.00 | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 521.00 | 337 388.00 | | 323 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 000.00 | 676 394.00 | | 675 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 286.00 | 37 228.00 | | 51 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 063.00 | 64 445.00 | | 19 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589.00 | 25 440.00 | | 6 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | 39 006.00 | | 12 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 10 000.00 | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 160.00 | 27 925.00 | 117 158.00 | 150 160.00 |
VI Groupe et associés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 521.00 | 51 286.00 | 117 158.00 | 323 521.00 |