| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 810.00 | 16 120.00 | 22 690.00 | 38 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 213.00 | 210 381.00 | 87 832.00 | 298 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 498.00 | 226 976.00 | 110 522.00 | 337 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 774.00 | 125.00 | 401 649.00 | 401 774.00 |
BZ Autres créances | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 427.00 | 125.00 | 492 302.00 | 492 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 925.00 | 227 101.00 | 602 824.00 | 829 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 2 347.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 84 289.00 | 44 490.00 | | 84 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 41 894.00 | | 2 581.00 |
DK Provisions réglementées | 13 909.00 | 1 968.00 | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 205 221.00 | 190 699.00 | | 205 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 598.00 | 242 458.00 | | 123 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 913.00 | 25 959.00 | | 89 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 092.00 | 144 501.00 | | 184 092.00 |
EA Autres dettes | | 106 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 603.00 | 519 228.00 | | 397 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 824.00 | 709 927.00 | | 602 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 167.00 | 490 069.00 | 1 441 236.00 | 951 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 167.00 | 490 069.00 | 1 441 236.00 | 951 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 42 500.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 81 293.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 951.00 | 41 707.00 | | 27 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 941.00 | 17 998.00 | | 11 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 892.00 | 59 705.00 | | 39 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 108.00 | 21 587.00 | | 25 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 5 046.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 942.00 | 1 357 259.00 | | 1 532 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 361.00 | 1 315 365.00 | | 1 530 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | 41 894.00 | | 2 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 875.00 | | 20 623.00 | 477 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 337 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 000.00 | 337 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 400.00 | | 20 623.00 | 477 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 516.00 | 76 510.00 | 133 050.00 | 283 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 46.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 087.00 | 76 464.00 | 133 050.00 | 283 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
UX Autres créances clients | 401 624.00 | 401 624.00 | | 401 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VC Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 566.00 | 117 369.00 | 163 197.00 | 280 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 422.00 | 469 272.00 | 150.00 | 469 422.00 |
VW T.V.A. | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 603.00 | 391 406.00 | 163 197.00 | 554 603.00 |