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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 150.00 | 350.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | 7 927.00 | 7 037.00 | 14 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 046.00 | 10 077.00 | 19 969.00 | 30 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 193.00 | 1 667.00 | 339 526.00 | 341 193.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CF Disponibilités | 355 090.00 | | 355 090.00 | 355 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 699.00 | 1 667.00 | 724 032.00 | 725 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 745.00 | 11 744.00 | 744 002.00 | 755 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 750.00 | 118 500.00 | | 124 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 442.00 | 136 573.00 | | 221 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | 84 869.00 | | 51 103.00 |
DL TOTAL (I) | 439 169.00 | 354 942.00 | | 439 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 400 307.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 72 218.00 | | 30 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 783.00 | 137 959.00 | | 273 783.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 832.00 | 610 611.00 | | 304 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 002.00 | 965 553.00 | | 744 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 832.00 | 210 611.00 | | 304 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 590.00 | | 1 727 590.00 | 1 727 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 590.00 | | 1 727 590.00 | 1 727 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 33 005.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 777.00 | 1 597 716.00 | | 1 727 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 675.00 | 1 512 847.00 | | 1 676 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 103.00 | 84 869.00 | | 51 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 939.00 | | 2 107.00 | 27 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | | 1 892.00 | 13 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | 215.00 | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 3 042.00 | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 500.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 2 542.00 | | 5 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 339 193.00 | 339 193.00 | | 339 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VP Divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 192.00 | 383 192.00 | | 383 192.00 |
VW T.V.A. | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 832.00 | 304 832.00 | | 304 832.00 |