| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 255.00 | | 1 665 255.00 | 1 665 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CF Disponibilités | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 261.00 | | 1 724 261.00 | 1 724 261.00 |
CU Autres participations | 1 665 255.00 | | 1 665 255.00 | 1 665 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 767.00 | 37 162.00 | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 429.00 | 1 697 162.00 | | 1 699 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 567.00 | 31 657.00 | | 24 567.00 |
ED (V) | 265.00 | | | 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 261.00 | 1 728 819.00 | | 1 724 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 567.00 | 31 657.00 | | 24 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 719.00 | 78 872.00 | | 63 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 952.00 | 41 710.00 | | 34 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 767.00 | 37 162.00 | | 28 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 000.00 | | 5 255.00 | 1 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 000.00 | | 5 255.00 | 1 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VC Groupe et associés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |