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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 513.00 | 25 399.00 | 78 114.00 | 103 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 113.00 | 25 399.00 | 81 714.00 | 107 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
072 Créances – Autres | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
084 Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
110 Total général Actif | 148 568.00 | 25 399.00 | 123 170.00 | 148 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 262.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 426.00 | | | 294 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
252 Charges sociales | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 438.00 | | | 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |