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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 830.00 | 3 613.00 | 40 217.00 | 43 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 610.00 | 56 321.00 | 88 289.00 | 144 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 505.00 | 59 934.00 | 130 571.00 | 190 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
110 Total général Actif | 217 848.00 | 59 934.00 | 157 914.00 | 217 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 509.00 | 83 971.00 | | 171 509.00 |
224 Production immobilisée | 1 890.00 | 9 336.00 | | 1 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 408.00 | 82 267.00 | | 1 408.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | 39 195.00 | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 714.00 | 214 769.00 | | 176 714.00 |
242 Autres charges externes. | 57 869.00 | 62 930.00 | | 57 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 1 865.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 791.00 | 76 859.00 | | 102 791.00 |
252 Charges sociales | 18 388.00 | 11 487.00 | | 18 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 958.00 | 12 406.00 | | 21 958.00 |
262 Autres charges | 1 548.00 | 181.00 | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 964.00 | 165 728.00 | | 204 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 250.00 | 49 041.00 | | -28 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 491.00 | | |
294 Charges financières | 2 661.00 | 2 033.00 | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | 778.00 | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 972.00 | 48 721.00 | | -32 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46 567.00 | | | -46 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |