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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 019.00 | 13 787.00 | 250 231.00 | 264 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731 297.00 | 370 756.00 | 6 360 540.00 | 6 731 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
AX Avances et acomptes | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 598.00 | 384 544.00 | 6 772 054.00 | 7 156 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 582.00 | | 449 582.00 | 449 582.00 |
BZ Autres créances | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CF Disponibilités | 878 887.00 | | 878 887.00 | 878 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 963.00 | | 1 376 963.00 | 1 376 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 561.00 | 384 544.00 | 8 149 017.00 | 8 533 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 808.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 371.00 | -7 326.00 | | -135 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 756.00 | -130 853.00 | | -88 756.00 |
DL TOTAL (I) | -223 127.00 | -134 371.00 | | -223 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318 185.00 | 2 921 503.00 | | 7 318 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 958.00 | 4 831 859.00 | | 76 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 277 953.00 | | |
EA Autres dettes | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 144.00 | 8 836 648.00 | | 8 372 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 017.00 | 8 702 277.00 | | 8 149 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 112.00 | | 659 112.00 | 659 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 112.00 | | 659 112.00 | 659 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 112.00 | 21 477.00 | | 659 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 868.00 | 152 330.00 | | 747 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 756.00 | -130 853.00 | | -88 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 918.00 | | 6 995 316.00 | 6 613 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 452 636.00 | | 7 156 598.00 | 6 452 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 636.00 | | 7 156 598.00 | 6 452 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613 918.00 | | 6 995 316.00 | 6 613 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 384 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318 185.00 | | | 7 318 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
UX Autres créances clients | 449 582.00 | 449 582.00 | | 449 582.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 740.00 | | | 554 740.00 |
VP Divers | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 076.00 | 498 076.00 | | 498 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 144.00 | 253 959.00 | 800 000.00 | 8 372 144.00 |