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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 152.00 | 2 172.00 | 83 980.00 | 86 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 279.00 | | 524 279.00 | 524 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 896.00 | 23 037.00 | 69 859.00 | 92 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 126.00 | 25 209.00 | 2 325 917.00 | 2 351 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 159 430.00 | | 159 430.00 | 159 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 244.00 | | 916 244.00 | 916 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 370.00 | 25 209.00 | 3 242 161.00 | 3 267 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 279.00 | | | 524 279.00 |
CU Autres participations | 1 647 799.00 | | 1 647 799.00 | 1 647 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 001.00 | 662 001.00 | | 662 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 938.00 | 32 566.00 | | 64 938.00 |
DG Autres réserves | 1 035 822.00 | 486 763.00 | | 1 035 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 601.00 | 647 431.00 | | 559 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 911.00 | 1 828 761.00 | | 2 380 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 413.00 | 556 866.00 | | 444 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 1 528.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | 20 961.00 | | 50 521.00 |
EA Autres dettes | 355 332.00 | 823 542.00 | | 355 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 250.00 | 1 402 975.00 | | 861 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 161.00 | 3 231 736.00 | | 3 242 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 11 185.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 052.00 | 817 154.00 | | 750 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 452.00 | 169 723.00 | | 190 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 601.00 | 647 431.00 | | 559 601.00 |