| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 941.00 | | | -18 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EA Autres dettes | 260 888.00 | | | 260 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 864.00 | | | 401 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 940.00 | | | 321 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 889.00 | 260 889.00 | | 260 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 589.00 | 59 645.00 | 66 944.00 | 126 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 885.00 | 321 941.00 | 66 944.00 | 388 885.00 |