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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 575.00 | 81 290.00 | 152 285.00 | 233 575.00 |
AH Fonds commercial | 512 948.00 | | 512 948.00 | 512 948.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 111 770.00 | 22 961.00 | 88 809.00 | 111 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 684.00 | 9 737.00 | 7 947.00 | 17 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 185.00 | 460 289.00 | 1 409 896.00 | 1 870 185.00 |
AX Avances et acomptes | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 823.00 | 574 277.00 | 2 484 546.00 | 3 058 823.00 |
BT Marchandises | 2 998 777.00 | | 2 998 777.00 | 2 998 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 037.00 | 307 151.00 | 817 886.00 | 1 125 037.00 |
BZ Autres créances | 2 664 762.00 | | 2 664 762.00 | 2 664 762.00 |
CF Disponibilités | 725 771.00 | | 725 771.00 | 725 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 314.00 | | 424 314.00 | 424 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 661.00 | 307 151.00 | 7 631 510.00 | 7 938 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 484.00 | 881 428.00 | 10 116 056.00 | 10 997 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 909 146.00 | 568 412.00 | | 909 146.00 |
DH Report à nouveau | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 910.00 | 840 734.00 | | 265 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 071.00 | 1 585 161.00 | | 1 351 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 651.00 | 1 799 443.00 | | 1 352 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570 884.00 | 47 971.00 | | 1 570 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 252.00 | 3 848 025.00 | | 4 973 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 963.00 | 863 911.00 | | 835 963.00 |
EA Autres dettes | 32 235.00 | 12 450.00 | | 32 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 985.00 | 6 572 003.00 | | 8 764 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 056.00 | 8 157 164.00 | | 10 116 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 574 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 322 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 573 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 874 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 659.00 | |
GE Autres charges | | | 402 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 194 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 970.00 | 174 395.00 | | 97 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 574.00 | 148 432.00 | | 127 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 604.00 | 25 963.00 | | -29 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 195.00 | 21 703 450.00 | | 27 671 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 405 285.00 | 20 862 716.00 | | 27 405 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 910.00 | 840 734.00 | | 265 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 074.00 | | 1 667 064.00 | 1 669 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 938.00 | 241 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 314.00 | 3 058 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 827.00 | 746 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 549.00 | 2 071 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 858.00 | | 229 492.00 | 602 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 302.00 | | 1 233 358.00 | 937 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 915.00 | | 204 214.00 | 128 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 062.00 | 211 324.00 | 17 113.00 | 380 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 655.00 | 42 751.00 | 3 115.00 | 41 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 407.00 | 168 573.00 | 13 998.00 | 338 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 252.00 | 4 973 252.00 | | 4 973 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 963.00 | 835 963.00 | | 835 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 074.00 | 1 600 074.00 | | 1 600 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 037.00 | 1 125 037.00 | | 1 125 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 124.00 | 377 977.00 | 941 147.00 | 1 319 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 738.00 | | | 1 089 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664 761.00 | 2 664 761.00 | | 2 664 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 314.00 | 424 314.00 | | 424 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 302.00 | 4 214 112.00 | 241 190.00 | 4 455 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 940.00 | 7 820 793.00 | 941 147.00 | 8 761 940.00 |