| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 17.00 | 900.00 | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 445.00 | 3 071.00 | 8 374.00 | 11 445.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 362.00 | 3 088.00 | 14 274.00 | 17 362.00 |
060 Stock marchandises | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
110 Total général Actif | 38 025.00 | 3 088.00 | 34 937.00 | 38 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 917.00 | | | 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 311.00 | | | 10 311.00 |