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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 121.00 | 18 392.00 | 20 729.00 | 39 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157.00 | 2 771.00 | 15 386.00 | 18 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 420.00 | 22 446.00 | 147 974.00 | 170 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 188.00 | 22 446.00 | 295 742.00 | 318 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 107.00 | 32 606.00 | | 59 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678.00 | 26 501.00 | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 78 085.00 | 62 407.00 | | 78 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 953.00 | 81 273.00 | | 100 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | 12 237.00 | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 12 121.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 700.00 | 56 094.00 | | 82 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 346.00 | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 658.00 | 162 941.00 | | 217 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 742.00 | 225 348.00 | | 295 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 453 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 3 696.00 | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 245.00 | 334 697.00 | | 455 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 567.00 | 308 196.00 | | 439 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 678.00 | 26 501.00 | | 15 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008.00 | 8 416.00 | 3 978.00 | 18 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 346.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 8 071.00 | 3 978.00 | 17 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 953.00 | 18 860.00 | 82 093.00 | 100 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 639.00 | 113 779.00 | 1 860.00 | 115 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 658.00 | 135 565.00 | 82 093.00 | 217 658.00 |