| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 144.00 | 401.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 13 562.00 | 36 438.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 545.00 | 13 705.00 | 36 840.00 | 50 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 366.00 | 13 705.00 | 61 661.00 | 75 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 141.00 | 671.00 | | -3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 864.00 | -3 812.00 | | -16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 996.00 | 24 859.00 | | 7 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 537.00 | 50 417.00 | | 48 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 1 097.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912.00 | 316.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 665.00 | 51 830.00 | | 53 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 661.00 | 76 690.00 | | 61 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 600.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 600.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | 1 600.00 | | -4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 895.00 | 1 600.00 | | 10 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 758.00 | 5 412.00 | | 27 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 864.00 | -3 812.00 | | -16 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 10 109.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 10 109.00 | | 3 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |