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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 651 379.00 | | 4 651 379.00 | 4 651 379.00 |
AP Constructions | 29 026 096.00 | 2 378 512.00 | 26 647 584.00 | 29 026 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 2 585.00 | 3 020.00 | 5 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 756 882.00 | | 5 756 882.00 | 5 756 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 439 962.00 | 2 381 097.00 | 37 058 865.00 | 39 439 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
BZ Autres créances | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 444.00 | | 1 176 444.00 | 1 176 444.00 |
CF Disponibilités | 1 261 239.00 | | 1 261 239.00 | 1 261 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 837.00 | | 2 640 837.00 | 2 640 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 080 800.00 | 2 381 097.00 | 39 699 702.00 | 42 080 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 585 677.00 | 8 585 677.00 | | 8 585 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 404.00 | 26 418.00 | | 41 404.00 |
DH Report à nouveau | 786 638.00 | 501 909.00 | | 786 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 995.00 | 299 715.00 | | 531 995.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945 714.00 | 9 413 719.00 | | 9 945 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 420 341.00 | 23 253 352.00 | | 24 420 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 262.00 | 5 115 628.00 | | 5 159 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 881 596.00 | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 354.00 | 33 387.00 | | 87 354.00 |
EA Autres dettes | 59 494.00 | 1 205.00 | | 59 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 753 989.00 | 29 287 854.00 | | 29 753 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 699 702.00 | 38 701 573.00 | | 39 699 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 151.00 | | 2 600 151.00 | 2 600 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 151.00 | | 2 600 151.00 | 2 600 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 244.00 | 116 556.00 | | 187 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 382.00 | 1 691 558.00 | | 2 616 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 387.00 | 1 391 843.00 | | 2 084 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 995.00 | 299 715.00 | | 531 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 267.00 | 888 830.00 | | 1 492 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 267.00 | 888 830.00 | | 1 492 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159 262.00 | 5 159 262.00 | | 5 159 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 420 341.00 | 1 711 325.00 | 7 190 400.00 | 24 420 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 753 989.00 | 7 044 973.00 | 7 190 400.00 | 29 753 989.00 |