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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 256 757.00 | | 10 256 757.00 | 10 256 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256 757.00 | | 10 256 757.00 | 10 256 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 208.00 | | 373 208.00 | 373 208.00 |
BZ Autres créances | 2 022 189.00 | | 2 022 189.00 | 2 022 189.00 |
CF Disponibilités | 640 378.00 | | 640 378.00 | 640 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 035 775.00 | | 3 035 775.00 | 3 035 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 532.00 | | 13 292 532.00 | 13 292 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 495.00 | 5 037 495.00 | | 5 037 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 940.00 | | | -1 289 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 253.00 | -1 289 940.00 | | -509 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 302.00 | 3 747 555.00 | | 3 238 302.00 |
DP Provisions pour risques | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 854.00 | 7 171 604.00 | | 7 085 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 147.00 | 3 003 488.00 | | 2 033 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 612.00 | 834 517.00 | | 497 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 899.00 | 109 989.00 | | 230 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 847 512.00 | 11 119 598.00 | | 9 847 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 292 532.00 | 14 867 153.00 | | 13 292 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 033.00 | | | 2 837 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 146.00 | | 1 316 146.00 | 1 316 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 146.00 | | 1 316 146.00 | 1 316 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 765.00 | | | -258 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 443.00 | 366 401.00 | | 1 409 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 697.00 | 1 656 341.00 | | 1 918 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 253.00 | -1 289 940.00 | | -509 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629 246.00 | 1 629 246.00 | | 1 629 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 612.00 | 497 612.00 | | 497 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 610.00 | 402 610.00 | | 402 610.00 |
UX Autres créances clients | 373 208.00 | 373 208.00 | | 373 208.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 085 854.00 | 75 375.00 | 7 010 479.00 | 7 085 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456 504.00 | | | 1 456 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 375.00 | 661 375.00 | | 661 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 484.00 | 1 359 484.00 | | 1 359 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 396.00 | 2 395 396.00 | | 2 395 396.00 |
VW T.V.A. | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846 221.00 | 2 835 742.00 | 7 010 479.00 | 9 846 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |