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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 322.00 | 3 065.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 1 271.00 | 8 759.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 417.00 | 1 593.00 | 11 824.00 | 13 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 085.00 | 1 593.00 | 42 492.00 | 44 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | -1 883.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 865.00 | -883.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 7 278.00 | | 24 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 10 368.00 | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 626.00 | 18 181.00 | | 41 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 492.00 | 17 298.00 | | 42 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 626.00 | 18 181.00 | | 41 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 526.00 | 104 858.00 | | 217 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 777.00 | 106 741.00 | | 215 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748.00 | -1 883.00 | | 1 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005.00 | | 9 412.00 | 4 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | 9 412.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 1 217.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 1 217.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |